指数处在调整结构中，目前看是尾声阶段，这个时候涨跌不重要，缩量是关键。缩量也就别指望板块轮动能有多强，资金目前也在等待，可能与月底的会议有关，也可能是美联储加息情况，但这些理论上不会有太超预期的结果出现，当逐步落地后可能就有资金要开始发力了，主要盯紧机构的动向。可能会是光伏、风能、储能、电动车为主的新能源方向，也可能切换到消费，这只是预判，最终也跑不出这些范围。这几天多一点耐心等情况落地，指数出现企稳信号，机构开始进场，再跟着主力抱紧资金主线即可。具体看视频
短期轮动力度相对强一些还是新能源板块，前期调整充分的锂矿今天领涨，但不具备连续上涨的可能，按照节奏这几天调整的风能和储能也会跟随轮动，首选资金龙头，分清机构与游资，反弹力度要看市场氛围。此外，汽车零部件短期机会要比整车多。
近期一直强调首选景气度高的赛道，其中增量市场的逻辑最简单。比如光伏、风能这都是相对没有悬念的，新能源汽车存在分歧。
过去三年，新能源汽车销量高速增长，今年相较去年虽然销量上去了，但增速在下滑，理论上明年也会是这个态势，增速的变动会影响资金的预期，结构性机会为主，这是投资板块关键！
比如，今年大致是600万辆上下，明年实现增长不难，关键是700、800还是900万的区别，其中增速对应17%-50%，这带来的波动不会小。能高多少需要看爆款车型，之前说过15万这个价位很重要，目前看这个价位的混动车型是市场目前最喜欢的，一旦持续放量会明显增加销量。这种对爆款车型的预期一定是阶段性的，有可能先是低预期，板块跌一波，之后又有新的高预期，再涨，类似今年，但可能比今年还要极端一些。其中爆款对相关车企和智能化有正向刺激作用。
与此作为“牛市旗手”的券商股也连续冲高。截至下午收盘，证券公司指数报收7531点，单日涨幅为39%；券商个股中，有长城证券、红塔证券、大牛证券,光大证券涨停，中信建投、太平洋、兴业证券、国金证券和财达证券涨幅超过5%，其中，配资天眼,光大证券更是6天收获5个涨停，而长城证券则收获两连板。
这种波动也会影响锂电产业链，其中动力电池龙头是逻辑相对最好的，这已经在今年初的“滚雪球”中说过多次，走势也得到验证，接下来的分化还会更严重，只能寻找个股阿尔法的机会，行业没有整体机会。
除了新能源汽车，储能也是增量市场，哪怕短期这部分不能放量，营收占比依旧很小，但至少有预期存在。另一个催化剂是新技术，从技术水平看，龙头的优势最明显，别管什么靠谱的、不靠谱的，量产的还是停留在实验室阶段的技术，行业龙头肯定都有研究和布局。
杨锐文：A股的机会来自哪？稳增长相关的行业会出现阶段性机会，地产及相关产业链或许也将会有一定的估值修复。这些都是阶段性机会，都不是未来。我们大牛证券,投资依旧要选择未来，我们认为优质的科技龙头白马股以及以专精特新为代表的中小市值龙头的机会更大。2021年，大市值股票均出现大幅调整，部分严重高估和长期透支的白马股的下跌可能是一去不复返，普跌的过程一定会存在不少错杀的机会。中小市值公司经过多年估值消化，已经出现一批估值合理且高成长性的标的，这里面蕴藏着很多机会。从短期看，动力电池的契机在于环比业绩改善。如对上游碳酸锂涨价预期见顶，这里说的是预期，不是产品开始降价，外加二季度电池厂涨价开始向下游传导，三季度幅度和范围还会更大，理论上二季度开始相关企业毛利就会环比提升，下半年还会更好，这是资金开始博弈的。类似逻辑的还有硅料对中下游的影响，股价走势主要看预期，而不是真等预期兑现。
长期跟踪赛道：组件、逆变器、HJT设备、风能、整电池、汽车、高端白酒、免税等。
短期资金较强板块：轮动为主，新能源力度相对更强，但没有绝对的资金主线。
上述方向最新情况以及估值高低会在“滚雪球”中持续跟踪。
多年实战经验，多次预判指数顶底，《证券市场红周刊》编辑。主攻消费和科技领域，擅于挖掘企业核心价值，利用估值策略寻找最佳介入时机，独创趋势稳赢交易体系。短线擅长把握板块轮动，总结看长做短、波段差价等操作方法。
文章为作者独立观点，不代表大牛证券观点
长宏策略2023-04-26
对的，股票有的时候炒的就是预期，散户在信息链末端，大资金主力在信息链顶端，无论是判断力，获取信息的能力还是执行力散户都劣势，唯一能做的就是跟着资金走
